Administrar uma empresa não é tarefa fácil, exige, dentre outras características, alto grau de atenção às variações do mercado, boa capacidade analítica para a tomada de decisões certeiras, foco nos objetivos inicialmente traçados e flexibilidade, para mudança de rumos quando os indicadores demonstrarem necessário.

Guiá-la em direção ao sucesso é uma tarefa gradual, e compõe-se de outras menores, realizadas rotineiramente, de maneira disciplinada, como o registro diário dos dados decorrentes das operações e processos realizados e que afetam a empresa, pois em conjunto podem fornecer informações com capacidade para impactar positivamente na trajetória do empreendimento.

O que é fluxo de caixa

Exemplo de atividade importante para verificar se os rumos estão sendo conduzidos de acordo com o planejado é o Fluxo de Caixa, que é um relatório gerencial elaborado a partir das entradas e saídas financeiras ocorridas na companhia em um determinado período, poderoso instrumento de gestão financeira.

Para que seja confiável, é necessário que as informações estejam atualizadas e completas, caso contrário, a decisão poderá ser tomada tendo como base um cenário diferente do real, podendo ocasionar prejuízos. Dessa forma é fundamental que os lançamentos ocorram de forma tempestiva.

Fluxo de caixa: por que é importante para a minha empresa?

Um relatório de Fluxo de Caixa poderá apresentar informações que permitirão projetar entradas e saídas financeiras e comparar se as que ocorreram no período estão de acordo com as previsões anteriormente realizadas.

Ele é importante pois ajuda a responder as seguintes perguntas:

• Será que terei dinheiro para cumprir com meus compromissos futuros?
• Devo diminuir os prazos dados aos meus clientes ou aumentá-los?
• O prazo em que pago aos meus fornecedores está adequado, ou devo negociar dilatação?

Através do relatório de Fluxo de Caixa pode-se analisar se os prazos disponibilizados aos clientes são suficientes para permitir que os recursos sejam captados em tempo suficiente para saldar as dívidas, inclusive aquelas decorrentes da aquisição das mercadorias vendidas, permitindo uma negociação com fornecedores, definir se é preciso recorrer à captação de empréstimos ou capital de giro, antes mesmo que ocorram problemas, como fornecedores impedirem o envio de mercadorias, despesas com multas e juros devido a atrasos nos pagamentos, protesto de títulos, dentre outras, que podem comprometer o funcionamento e o lucro do estabelecimento.

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O Fluxo de Caixa em conjunto com outras metodologias se apresenta como uma ferramenta muito útil no controle das atividades, e para servir como base à tomada de decisão e gestão financeira de seu empreendimento.

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